2022年度
商丘市第二人民医院部门决算
二〇二三年十月
目 录
第一部分 商丘市第二人民医院概况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
商丘市第二人民医院概况
一、部门职责
商丘市第二人民医院（商丘市精神卫生中心）位于商丘市民主东路2号,是一所国家公立二级甲等精神病专科医院，承担着商丘市及周边地区人民群众精神疾病的预防、诊疗、科研、心理保健等任务。是河南省精神疾病诊疗网络中心分中心，是商丘市人民政府指定的城镇职工、城乡居民医保定点医院和商丘市精神卫生防治技术管理和指导服务中心均设在这里。
主要职责为控制精神疾病提供防治保障。精神疾病、心理卫生、医疗脱瘾等疾病的监测防治与咨询、全市精神卫生的预防控制、监测、统计学调查、相关疾病研究与技术指导相关专业技术人员培训、健康教育。
二、机构设置
商丘市第二人民医院内设机构41个,包括：行政管理机构24个，分别是党委办公室、院长办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、监察科、感染管理科，预防保健科、门诊部、疾病预防控制科、科教科、信息科、医学装备部、后勤管理科、保卫科、宣传科、医保办公室、离退休人员工作科、药学部、全面质量管理办公室，经济管理科、膳食营养科。业务科室17个：精神病科1-11病区、功能科、康复科、影像科、检验科、外科、醒脉通。
从决算单位构成看，商丘市第二人民医院部门决算包括：本级决算。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 |
| 部门：商丘市第二人民医院 |
2022年度 |
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
907.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
| 四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
| 五、事业收入 |
5 |
9,638.39 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
| 六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
| 八、其他收入 |
8 |
278.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
128.65 |
| |
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10,344.96 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
| |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
| |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
| |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
27 |
10,824.09 |
本年支出合计 |
58 |
10,473.60 |
| 使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
350.49 |
| 年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
| |
30 |
|
|
61 |
|
| 总计 |
31 |
10,824.09 |
总计 |
62 |
10,824.09 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表
| 公开02表 |
| 部门：商丘市第二人民医院 |
2022年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 科目代码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
10,824.09 |
907.66 |
0.00 |
9,638.39 |
0.00 |
0.00 |
278.04 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.00 |
109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
10,695.45 |
779.01 |
0.00 |
9,638.39 |
0.00 |
0.00 |
278.04 |
| 21002 |
公立医院 |
10,680.85 |
764.41 |
0.00 |
9,638.39 |
0.00 |
0.00 |
278.04 |
| 2100205 |
精神病医院 |
10,615.85 |
699.41 |
0.00 |
9,638.39 |
0.00 |
0.00 |
278.04 |
| 2100299 |
其他公立医院支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共卫生 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100409 |
重大公共卫生服务 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表
| 公开03表 |
| 部门：商丘市第二人民医院 |
2022年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 科目代码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
10,473.60 |
10,473.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.00 |
109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
10,344.96 |
10,344.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21002 |
公立医院 |
10,330.36 |
10,330.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100205 |
精神病医院 |
10,265.36 |
10,265.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100299 |
其他公立医院支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共卫生 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100409 |
重大公共卫生服务 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 |
| 部门：商丘市第二人民医院 |
2022年度 |
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
907.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
779.01 |
779.01 |
0.00 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
27 |
907.66 |
本年支出合计 |
59 |
907.66 |
907.66 |
0.00 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
| 总计 |
32 |
907.66 |
总计 |
64 |
907.66 |
907.66 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 |
| 部门：商丘市第二人民医院 |
2022年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
| 科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
907.66 |
907.66 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.00 |
109.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
779.01 |
779.01 |
0.00 |
| 21002 |
公立医院 |
764.41 |
764.41 |
0.00 |
| 2100205 |
精神病医院 |
699.41 |
699.41 |
0.00 |
| 2100299 |
其他公立医院支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共卫生 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
| 2100409 |
重大公共卫生服务 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 |
| 部门：商丘市第二人民医院 |
2022年度 |
单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
808.41 |
302 |
商品和服务支出 |
14.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
468.01 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
65.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
231.40 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
109.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
65.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
19.65 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
19.65 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
14.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
| 人员经费合计 |
828.06 |
公用经费合计 |
79.60 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 |
| 部门：商丘市第二人民医院 |
2022年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 |
| 部门：商丘市第二人民医院 |
2022年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 |
| 部门：商丘市第二人民医院 |
2022年度 |
单位：万元 |
| 预算数 |
决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为10824.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少867.61万元，下降7.42%。主要原因是受本年度疫情的影响，医院进行两次闭环管理精神类病人有所减少，收入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10824.09万元，其中：财政拨款收入907.66万元，占8.39%；事业收入9638.39万元，占89.05%；其他收入278.04万元，占2.57%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10473.60万元，其中：基本支出10473.60万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为907.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少91.58万元，下降9.17%。主要原因是财政拨入全面医疗改革补助资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出907.66万元，占支出合计的8.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.58万元，下降9.17%。主要原因是财政拨入全面医疗改革补助资金的减少。
（二）结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出907.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出128.65万元，占14.17%；卫生健康支出779.01万元，占85.83%。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为811.70万元，支出决算为907.66万元，完成年初预算的111.82%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为20.70万元，决算数19.65万元,完成年初预算的94.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入离休干部经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为109.00万元，决算数109.00万元,完成年初预算的100.00%.
卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算数为682.00万元，决算数699.41万元,完成年初预算的102.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入文明城市奖1.2万。
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数65.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入医疗改革资金65万。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数14.60万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入严重精神障碍项目资金14.6万。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出907.66万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少91.58万元，下降9.17%。主要原因是财政拨入全面医疗改革补助资金的减少。
其中：人员经费828.06万元，与上年度相比，人员经费支出增加38.26万元，增长4.84%。主要原因是基本工资和离休费的增长。
公用经费79.60万元，与上年度相比，公用经费支出减少129.84万元，下降61.99%。主要原因是财政拨入全面医疗改革补助资金的减少和严重精神障碍防治费的减少。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，,公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
- 因公出国（境）费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。
2．公务用车购置及运行费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。
3.公务接待费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额65.00万元，其中：政府采购货物支出65.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
优化内部运行管理。医院结合改革医保、新农合支付方式，建立以成本和质量控制为核心的管理模式，加强绩效考核，把医疗费用管控、医疗服务数量质量、服务效率和社会满意度作为主要量化考核指标，努力把医疗费用控制在合理范围。
严格按照2022年全年预算要求，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况总体正常，现2022年1-12月绩效目标执行情况如下。
2022年根据上级财政部门文件要求，我院从2022年12月得到医疗服务能力提升补助资金共计65万元。2022年3月得到严重精神障碍预防与治疗经费共计14.6万元。根据文件要求，我院加大提升医疗服务能力，建立现代医院管理制度，严格控制医疗费用增长幅度，建立健全绩效考核机制。提高我院严重精神障碍预防与治疗能力。
支出方面：1.2022年我院开始对全院的信息化建设进行升级。用医疗服务能力补助资金65万元。信息化升级完成后，检查分析结果准确，提升整体医疗服务水平。
2.严重精神障碍预防与治疗是国家帮助贫困家庭中的严重精神患者提供的免费服药和治疗项目。今年拨给医院14.6万元。这个项目由市级项目办牵头，社区乡镇排查贫困家庭中的严重精神病患者，由医院提供免费的服药与治疗。由于2022年本市的疫情影响，严重精神病患者来我院就诊的人员大量减少，资金支出大量减少，2023年继续执行相关政策，服务于患者。
（二）部门整体和项目绩效自评结果
全面提高医院信息化水平
（1）提高病历合格率
一方面需要通过各种管理手段以及规章制度来保证，另一方面需要结合各种新技术，通过可行的技术途径来整合各种资源，明确将职责落实到具体个人，提高医院对病案质量的管理能力，通过统计、分析、预警、三级质控评定等事前控制手段，能有效的提醒和督促医务人员按时，按质完成病历书写工作。提高病历甲级率，从而提高医院综合竞争力。
（2）节省时间
对于医生来说，每天要接治多名患者，日常工作中70%的时间由于手工书写病历。通过电子病历系统提供的多种规范化的模板及辅助工具，不仅可以将医务人员从繁琐重复的病历文书书写工作中解脱出来，集中精力关注病人的诊疗，而且通过模板书写的病历更加完整，规范，同时，还可使医生将更多的时间用于提高自身的业务水平，收治更多的患者，从而可以提高医院的经济效益和医疗水平。
（3）提高病案质量
电子病历系统通过提供了完整、规范、严谨的病历模板，避免了书写潦草、缺页、渐项、模糊及不规范用语等常见问题，提高病历审核合格率，提高医院综合竞争力。
（三）重点绩效评价说明
2022年我市突发疫情，直接影响我院整体运营，疫情过后医院正在平稳有序发展。但在执行预算过程中，有以下问题需要调整改进。
严重精神障碍预防与治疗资金到位后，及时与上级有关部门协调工作，市级项目办牵头，社区乡镇排查贫困家庭中的严重精神病患者，我院及时跟进治疗，使每一个贫困家庭中的严重精神患者，得到救治。
根据以上情况提出如下建议：
1.加强预算管理，建设“节约型医院”，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。
2. 严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。
最后，我院坚持深化医疗综合改革，建立健全现代医院管理制度，推进公立医院党建高质量发展。开展现代医院管理制度建设工作评价，推进医院经济运行信息公开，全面推进医院章程制订工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
