2021年度商丘市第二人民医院部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 商丘市第二人民医院概况
一、医院职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 商丘市第二人民医院概况
一、商丘市第二人民医院职责
商丘市第二人民医院（商丘市精神卫生中心）位于商丘市民主东路2号,是一所国家公立二级甲等精神病专科医院，承担着商丘市及周边地区人民群众精神疾病的预防、诊疗、科研、心理保健等任务。是河南省精神疾病诊疗网络中心分中心，是商丘市人民政府指定的城镇职工、城乡居民医保定点医院和商丘市精神卫生防治技术管理和指导服务中心均设在这里。
主要职责为控制精神疾病提供防治保障。精神疾病、心理卫生、医疗脱瘾等疾病的监测防治与咨询、全市精神卫生的预防控制、监测、统计学调查、相关疾病研究与技术指导相关专业技术人员培训、健康教育。
二、机构设置
商丘市第二人民医院（商丘市精神卫生中心），机构规格相当于副处级，核定内设行政管理机构24个，实设24个，分别是党委办公室、院长办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、监察科、感染管理科，预防保健科、门诊部、疾病预防控制科、科教科、信息科、医学装备部、后勤管理科、保卫科、宣传科、医保办公室、离退休人员工作科、药学部、全面质量管理办公室，经济管理科、膳食营养科。
实设业务科室17个：精神病科1-11病区、功能科、康复科、影像科、检验科、外科、醒脉通。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为11,691.7万元。与上年度相比，收、支总计各增加125.52万元，增长1.09%。主要原因是受本年度疫情的影响，精神类病人有所增加，收入增长。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计11,691.7万元，其中：财政拨款收入999.24万元，占8.55%；事业收入10,410.34万元，占89.04%；其他收入282.12万元，占2.41%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计10,728.31万元，其中：基本支出10,728.31万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为999.24万元。与上年度相比，财政拨款收入增加39.9万元，增长4.16%。主要原因是财政拨入医疗改革，提高医疗业务能力资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出999.24万元，占支出合计的9.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.9万元，增长4.16%。主要原因是财政拨入医疗改革，提高医疗业务能力资金。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出999.24万元，主要用于以下方面支出999.24万元。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.8万元，支出决算为999.24万元，完成年初预算的126.52%。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109万元，支出决算为109万元，完成年初预算的100%。
2．卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为680.8万元，支出决算为750.8万元，完成年初预算的110.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入医疗改革资金70万。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入离休干部特需费。
4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入医疗改革资金80万.
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.2万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入严重精神障碍项目资金59.2万。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出999.24万元。其中：人员经费789.8万元，主要包括：基本工资450.6万、绩效工资230.2万、机关事业单位基本养老保险缴费109万、公用经费209.44万元，专用材料费59.2万、其他商品和服务支出0.24万、专用设备购置150万。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度医院运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出150万元、用于购买医疗设备除颤仪，心电监护仪，血液细胞分析仪，全自动生化分析仪。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆5辆，一辆救护车，两辆货卡，一辆轿车，一辆环卫车；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。CT一台，核磁一台。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
优化内部运行管理。医院结合改革医保、新农合支付方式，建立以成本和质量控制为核心的管理模式，加强绩效考核，把医疗费用管控、医疗服务数量质量、服务效率和社会满意度作为主要量化考核指标，努力把医疗费用控制在合理范围。
严格按照2021年全年预算要求，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况总体正常，现2021年1-12月绩效目标执行情况如下。
2021年根据上级财政部门文件要求，我院从2021年9月，11月和12月分别得到2021年中央财政医疗服务能力提升补助资金共计150万元。2021年5月，12月分别得到严重精神障碍预防与治疗经费共计59.2万元。根据文件要求，我院加大提升医疗服务能力，建立现代医院管理制度，严格控制医疗费用增长幅度，建立健全绩效考核机制。提高我院严重精神障碍预防与治疗能力。
支出方面：1.由于我院原有的医疗设备功能减退，检测治疗能力落后，2021年9月采购除颤仪，监护仪共计570760元。11月采购血液分析仪价值270655元，12月采购全自动生化分析仪价值406285元，提升医院整体硬件水平，更好服务患者。2021年11月，升级电子票据系统，支付252300元。以上共使用医疗服务能力补助资金共计150万元。更新设备后，检查分析结果准确，提升整体医疗服务水平。得到在院就诊患者的肯定。
2.严重精神障碍预防与治疗是国家帮助贫困家庭中的严重精神患者提供的免费服药和治疗项目。今年拨给医院59.2万元。这个项目由市级项目办牵头，社区乡镇排查贫困家庭中的严重精神病患者，由医院提供免费的服药与治疗。由于2021年本市的疫情影响，严重精神病患者来我院就诊的人员大量减少，资金支出大量减少，造成结余，针对特殊原因，2022年继续执行结余资金，服务于患者。
（二）项目绩效自评结果。
1.提高医院硬件水平
利用医疗服务能力补助资金采购除颤仪，监护仪，血液分析仪，全自动生化分析仪，提升医院整体硬件水平，更好服务患者。原有的医疗设备功能减退，检测治疗能力落后，更新设备后，检查分析结果准确，提升整体医疗服务水平。
2.建立现代医院管理制度
优化内部运行管理。医院结合改革医保、新农合支付方式，建立以成本和质量控制为核心的管理模式，加强绩效考核，把医疗费用管控、医疗服务数量质量、服务效率和社会满意度作为主要量化考核指标，努力把医疗费用控制在合理范围。
3.提升基本医疗服务能力
加快信息化建设步伐。加强医院基础设施建设，改善医院办医条件。同步加强重点专科建设。推行惠民便民措施。医院要进一步优化医疗流程，推广优质护理服务，加强医患沟通，完善患者投诉处理机制，改善服务态度和质量，切实提高医疗服务水平。加强人才队伍建设。根据医院岗位需要，建立医务人才引进制度，通过公开招聘的方式，不断壮大医院医务人才队伍。在临床医务人员中定期开展竞赛考试和技能比武，夯实业务基础，提高服务能力。
(三)、改进及建议
8月份我市突发疫情，直接影响我院整体运营，疫情过后医院正在平稳有序发展。但在执行预算过程中，有以下几个问题需要调整改进。
1.医疗服务能力提升补助资金到位后，根据各个职能科室的需求，加快审批更新设备的进度，使资金高效服务患者，服务医院。
2.严重精神障碍预防与治疗资金到位后，及时与上级有关部门协调工作，市级项目办牵头，社区乡镇排查贫困家庭中的严重精神病患者，我院及时跟进治疗，使每一个贫困家庭中的严重精神患者，得到救治。
根据以上情况提出如下建议：
1.加强预算管理，建设“节约型医院”，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。
2. 严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。
（四）、下一步改进工作
深化医院综合改革。一是建立健全现代医院管理制度。推进公立医院党建高质量发展。开展现代医院管理制度建设工作评价。推进医院经济运行信息公开。全面推进医院章程制订工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
